صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۸۸,۴۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۱,۵۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۵۵۷,۷۴۴,۳۹۷,۷۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۰۷,۹۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۰۴,۸۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۰۴,۸۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داناک

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی اسراری

مدیر ثبت

سبدگردان داناک

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 14 مورخ 1405/03/13(حذف نماد ومشان، تغییر پارامتر مهرمام و کیمازی) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضران مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 14 مورخ 1405/03/13(حذف نماد ومشان، تغییر پارامتر مهرمام و کیمازی) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 14 مورخ 1405/03/13(حذف نماد ومشان، تغییر پارامتر مهرمام و کیمازی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	2,207,927	2,204,824	2,204,824	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۱۰,۵۵۷,۷۴۴,۳۹۷,۷۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	2,211,639	2,208,562	2,208,562	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۱۰,۵۷۵,۶۴۴,۰۴۵,۰۷۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	2,154,109	2,151,099	2,151,099	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۱۰,۳۰۰,۴۸۱,۳۴۰,۰۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	2,099,621	2,096,677	2,096,677	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۱۰,۰۳۹,۸۸۰,۹۲۱,۱۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	2,048,531	2,045,647	2,045,647	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۹,۷۹۵,۵۲۹,۶۶۸,۰۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	2,048,548	2,045,664	2,045,664	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۹,۷۹۵,۶۰۷,۸۱۵,۵۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	2,048,564	2,045,680	2,045,680	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۲۰۸,۶۶۴	۲۹۴,۱۴۵	۴,۷۸۸,۴۷۴	۹,۷۹۵,۶۸۵,۹۶۳,۱۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	2,064,211	2,061,387	2,061,387	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۳۰۱,۰۳۳,۱۵۱,۱۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	2,001,548	1,998,803	1,998,803	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۹,۹۸۸,۲۹۵,۷۴۳,۱۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	2,034,540	2,031,757	2,031,757	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۱۵۲,۹۶۹,۷۸۳,۱۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	2,004,585	2,001,843	2,001,843	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۰۰۳,۴۸۵,۵۰۱,۰۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	2,012,337	2,009,444	2,009,444	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۰۴۱,۴۶۹,۱۶۲,۳۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	2,012,353	2,009,460	2,009,460	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۰۴۱,۵۴۸,۳۱۳,۲۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	2,012,369	2,009,476	2,009,476	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۰۴۱,۶۲۷,۴۶۵,۲۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	2,051,863	2,048,926	2,048,926	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۲۳۸,۷۶۶,۵۶۹,۳۱۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	2,070,918	2,067,966	2,067,966	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۳۳۳,۹۰۹,۲۲۹,۰۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	2,081,801	2,078,853	2,078,853	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۳۸۸,۳۱۳,۵۴۴,۵۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	2,030,439	2,027,540	2,027,540	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۱۰,۱۳۱,۸۹۵,۵۱۶,۹۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	1,976,200	1,973,358	1,973,358	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۹,۸۶۱,۱۴۰,۷۹۳,۷۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	1,976,202	1,973,359	1,973,359	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۸۵,۴۸۱	۴,۹۹۷,۱۳۸	۹,۸۶۱,۱۴۸,۴۳۹,۵۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳