اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۸,۹۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۴۱,۰۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۰,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۰۲,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۹۸,۶۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۹۸,۶۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 3,102,065 | 3,098,651 | 3,098,651 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۰,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 3,041,544 | 3,038,232 | 3,038,232 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۱۲۸,۹۳۵,۶۹۴,۰۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 2,978,873 | 2,975,490 | 2,975,490 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۰۴۳,۶۶۹,۸۶۶,۱۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 2,919,404 | 2,916,069 | 2,916,069 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۶۲,۹۱۷,۶۴۳,۷۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 2,919,441 | 2,916,106 | 2,916,106 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۶۲,۹۶۷,۵۵۵,۵۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 2,919,478 | 2,916,143 | 2,916,143 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۶۳,۰۱۷,۴۶۸,۱۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 2,958,374 | 2,955,021 | 2,955,021 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۰۱۵,۸۵۳,۱۱۰,۹۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 2,955,015 | 2,951,660 | 2,951,660 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۰۱۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 2,966,724 | 2,963,368 | 2,963,368 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۰۲۷,۱۹۶,۶۰۹,۰۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 2,946,806 | 2,943,486 | 2,943,486 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۴,۰۰۰,۱۷۷,۵۳۵,۲۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 2,890,035 | 2,886,776 | 2,886,776 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۲۳,۱۰۸,۰۲۱,۰۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 2,890,071 | 2,886,812 | 2,886,812 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۲۳,۱۵۷,۴۱۴,۳۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 2,890,107 | 2,886,848 | 2,886,848 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۲۳,۲۰۶,۸۲۵,۶۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 2,858,899 | 2,855,667 | 2,855,667 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۸۸۰,۸۳۰,۹۸۶,۴۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 2,892,940 | 2,889,713 | 2,889,713 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۹۲۷,۰۹۹,۳۶۰,۵۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 2,840,532 | 2,837,378 | 2,837,378 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۸۵۵,۹۷۶,۷۱۰,۴۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 2,793,893 | 2,790,783 | 2,790,783 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۷۹۲,۶۵۴,۴۲۲,۹۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 2,747,609 | 2,744,587 | 2,744,587 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۳۸,۴۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 2,747,643 | 2,744,621 | 2,744,621 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۷۲۹,۹۲۰,۵۸۳,۲۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 2,747,678 | 2,744,655 | 2,744,655 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۴,۹۹۳ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۹۹۳ | ۳,۷۲۹,۹۶۷,۲۴۵,۹۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||