عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار (0.05) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تائید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

 سالانه 1.5درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی؛

کارمزد متولی

سالانه 0.7 درصد (0.007) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل  350میلیون ریال و حداکثر 700 میلیون ریال خواهد بود؛

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 450 میلیون ریال به ازای هرسال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی صورت می‏گیرد و بعد آن متوقف می‏شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت

هزینۀ پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته.