صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۵۴۶,۴۴۶	۷۶.۵۹	۸,۶۰۲,۱۲۹	۸۷.۷۷	۹,۰۴۱,۱۸۴	۸۷.۲	۹,۶۷۲,۸۹۰	۸۶.۳
سایر سهام	۶,۰۷۲	۰.۱۳	۲۲,۷۰۹	۰.۲۳	۲۳,۷۰۸	۰.۲۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۴,۷۳۰	۰.۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۵,۱۶۲	۲.۹۲	۳۶۲,۲۶۶	۳.۷	۴۲۵,۶۰۳	۴.۱۱	۷۳۲,۴۸۱	۶.۵۳
سایر دارایی‌ها	۵۵,۹۲۶	۱.۲۱	۷۹,۰۰۰	۰.۸۱	۱۸۳,۷۶۷	۱.۷۷	۵۰,۷۰۹	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۸۶,۹۳۹	۱۹.۱۵	۷۳۴,۲۹۳	۷.۴۹	۶۹۳,۵۵۵	۶.۶۹	۷۲۸,۰۴۲	۶.۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد