صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۱۷۹,۶۶۲	۷۸.۱۴	۸,۰۸۸,۸۱۱	۸۲.۶۶	۸,۴۹۶,۷۹۸	۷۷.۴۳	۸,۸۵۰,۵۸۹	۷۴.۰۳
سایر سهام	۲۰,۳۹۱	۰.۳۸	۱۲۰,۴۱۴	۱.۲۳	۲۶۷,۵۶۲	۲.۴۴	۳۱۹,۱۶۹	۲.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۴,۵۲۶	۳.۶۴	۵۶۳,۷۰۴	۵.۷۶	۱,۰۹۹,۴۴۸	۱۰.۰۲	۱,۵۰۰,۳۲۸	۱۲.۵۵
سایر دارایی‌ها	۱۱۷,۶۴۹	۲.۲۰	۴۹۹,۴۲۳	۵.۱	۶۶۹,۱۲۳	۶.۱	۸۴۲,۶۴۱	۷.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۳۷,۰۳۲	۱۵.۶۵	۵۱۳,۲۹۰	۵.۲۵	۴۴۰,۶۴۴	۴.۰۲	۴۴۳,۰۸۷	۳.۷۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد