صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۸۱۷,۳۶۱	۷۷.۸۱	۸,۱۴۴,۳۱۵	۸۷.۰۸	۷,۴۷۳,۰۹۷	۸۸.۸۷	۷,۸۰۵,۱۳۳	۸۵.۹۴
سایر سهام	۶,۹۹۹	۰.۱۴	۲۱,۳۵۱	۰.۲۳	۱۸,۵۷۴	۰.۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۹,۲۹۸	۰.۲۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۵,۱۳۵	۲.۹۶	۳۳۶,۵۳۲	۳.۶	۱۸۵,۰۰۴	۲.۲	۱۳۵,۰۰۷	۱.۴۹
سایر دارایی‌ها	۶۹,۱۳۲	۱.۴۱	۱۹۶,۱۶۱	۲.۱	۱۶۳,۹۷۳	۱.۹۵	۶۰۵,۳۸۹	۶.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۶۷,۲۴۴	۱۷.۶۸	۶۵۳,۹۷۲	۶.۹۹	۵۶۸,۶۲۳	۶.۷۶	۵۱۷,۵۴۴	۵.۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد