| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۲.۴۱ |
(۴۶.۱۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۹ |
۲.۲۵ |
۸۰۴,۹۱۸.۳۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۱۵ |
(۹۳.۸۷) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۳ |
۲.۶ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۲.۳۲ |
۲۲,۳۵۱.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۵ |
(۷۴.۹۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۵۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۵ |
(۸۵.۲۹) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲ |
۹۱۵,۷۷۸.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|