| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۷۶ |
۱.۹۶ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۳۸.۴۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۶.۵۶ |
(۹۱.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۶۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۹۹ |
۲,۵۲۷.۹۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۵ |
۲.۲ |
۶,۴۲۷.۴۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۷.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۰۳) |
(۲۳.۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۵۴ |
۷۸۱,۴۱۸.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۲ |
۵۸,۳۶۵.۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۸,۴۳۲.۳۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۳۰۴,۳۴۳.۰۱ |
(۸۹.۹۱) |
|
|