| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۱ |
۱.۸۲ |
۷۰,۷۹۰.۴۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۲ |
۲.۵۵ |
۸۸۱,۱۷۳.۳۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۹ |
۱۸,۱۵۹.۲۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۵ |
(۳۰.۰۷) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۴) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۳۶ |
(۲.۱۱) |
۲۷۵.۲۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۴) |
(۱۲.۱۷) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۵۲.۱۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۵۱ |
۱.۷۴ |
۸۵۳,۹۱۷.۷۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۳.۸۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۱۱ |
۲۱,۶۶۱.۳۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲ |
۲.۱۸ |
۱۳۹,۲۵۱.۴۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
|
|