| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۹ |
۰.۸ |
۱۳۲,۱۴۵.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۳,۰۳۷.۴۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵۷,۵۳۵.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۸ |
(۷۶.۴۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۱۷ |
۱,۰۶۷.۱۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۲۱,۱۹۵.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۵,۱۶۵.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۸,۸۲۱.۰۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۰۴۶.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۴,۱۴۹.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|