| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۸۴۲.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۱۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۵۷ |
۳۳,۹۳۳.۱۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۱,۲۸۶.۱۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۲۶۹.۳۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۷۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۷۴ |
۷۰,۰۹۳.۶۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|