| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۶۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۸۶۱.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۳,۱۳۸.۰۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۵۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۸۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۷۴ |
۶۵,۱۷۹.۵۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|