| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۱.۳۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۴.۲۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۵۸ |
۱۹,۷۹۵.۳۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۱ |
۲.۳۵ |
۲,۶۴۲.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۲۲.۰۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
|
|