| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۵ |
(۸۵.۲۹) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲ |
۹۱۵,۷۷۸.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۹۱ |
۲.۱۳ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۸ |
۲.۰۴ |
۷۶۹,۲۱۱.۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۹,۴۵۲.۶۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۲.۹۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|