| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۴ |
۵۸,۵۰۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۲۵۴.۹۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲ |
(۱.۸۶) |
۱۳۸,۱۵۷.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۴۴,۲۵۶.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۱.۹۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۲۸۹.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۵) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۳۷.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۸۶۳.۸۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۷۸) |
۷۵,۷۰۷.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|