| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۲.۵) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۰۰.۶۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۸۱ |
۹۸۵.۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۲۸۶.۱۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
(۲.۳۴) |
(۵۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۹۸.۷۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۲.۳۶ |
۳۵,۱۷۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۶.۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|