| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۵۸.۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۲.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۳.۳۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۱.۳۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۴.۲۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۵۸ |
۱۹,۷۹۵.۳۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|