| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۷ |
۲.۶۸ |
۲۰,۲۵۲.۱۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۵۸ |
۱۱,۸۳۸.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۴۹,۵۲۲.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰.۵۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۴۹ |
۱۷۳.۲۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۷۶ |
۱,۴۵۵.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۲,۰۸۸.۸۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۴.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۲۱.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹۶ |
۳۴,۹۹۵.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۷۸۴,۹۲۸.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|