| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۱۶ |
۴۶,۳۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲,۵۱۷.۹۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۱۲۰,۵۹۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹ |
۱.۳۵ |
۹۷,۴۴۲.۷۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۶۷۱.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۴ |
(۲۱.۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۱) |
۵۰,۵۰۱.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۸ |
۱۰۹,۴۰۶.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹,۲۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۵.۳۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|