| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۲,۰۸۸.۸۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۴.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۲۱.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹۶ |
۳۴,۹۹۵.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۷۸۴,۹۲۸.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۲.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۱.۲۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۷۹.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۷۶ |
۱۴۴.۵۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۸ |
۱.۸۸ |
۲,۳۴۸.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۵۵ |
۷,۴۰۱.۱۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۲ |
۵۵۴.۶۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۳۱.۷۸ |
۴۹.۶۲ |
|
|