| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۲.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۳.۳۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۱.۳۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۴.۲۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۶۱.۴۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۵۸ |
۱۹,۷۹۵.۳۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
|
|