| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۰۲.۸۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۱.۴۸ |
(۹۵.۰۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۲۰.۳۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۶۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۵۳ |
(۹۷.۰۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۱ |
(۳۶.۹۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۹ |
(۴۲.۴۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱۸.۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|