صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۵) | ۳۳.۷۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷.۸۸ | (۰.۲۹) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸.۸۳ | (۲) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰.۰۸ | ۰.۵۸ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱.۴۷ | ۰.۳۶ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶.۴ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۴) | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۶.۰۹) | ۰.۱۱ | (۱۰۰) | ۴۷.۲۲ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۲.۴۹) | ۱.۷۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۲۴ | ۲.۰۸ | ۱۳۷.۴۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۸ | ۱۷.۱۲ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۲۳ | (۰.۶۶) | ۱۳۰.۰۲ | (۹۱.۱۶) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰.۴۷ | ۶.۶۵ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | (۱.۳۶) | ۰.۶۸ | (۹۹.۳۲) | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۸۵ | ۰.۸۳ | ۲,۰۶۸.۱۱ | ۱,۹۲۱.۲۲ |