| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۸۱۹.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۹ |
(۶۰.۲۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۰۳.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۲۳۷.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۵,۷۸۲.۷۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۳۶۶.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۱۹.۷۲ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|