| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۴.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۲۱.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹۶ |
۳۴,۹۹۵.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۷۸۴,۹۲۸.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۲.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۱.۲۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۷۹.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۷۶ |
۱۴۴.۵۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۸ |
۱.۸۸ |
۲,۳۴۸.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۵۵ |
۷,۴۰۱.۱۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۲ |
۵۵۴.۶۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۳۱.۷۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۳ |
۱.۹۸ |
۷۵,۴۵۳.۶۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|