| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۹ |
(۴۲.۴۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱۸.۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۷ |
(۶۲.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۷۲.۹۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۹۷۱.۵۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۹ |
۰.۸ |
۱۳۲,۱۴۵.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۳,۰۳۷.۴۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵۷,۵۳۵.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲) |
(۵۳.۱۶) |
|
|