| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۷.۱۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۱.۱۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۵۹.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۷۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۷ |
۸۰.۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۹۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۵ |
۱.۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|