| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۵۳) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۸۷۰.۸۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۷) |
(۴۴.۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۰۲.۸۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۱.۴۸ |
(۹۵.۰۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۲۰.۳۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۶۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۵۳ |
(۹۷.۰۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۱ |
(۳۶.۹۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۹ |
(۴۲.۴۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|