| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۴۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۸۱۹.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۹ |
(۶۰.۲۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۰۳.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۲۳۷.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۵,۷۸۲.۷۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۳۶۶.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|