| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۸۱۹.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۹ |
(۶۰.۲۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۰۳.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۲۳۷.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۵,۷۸۲.۷۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۳۶۶.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|