| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۱,۲۸۶.۱۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۲۶۹.۳۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۷۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۷۴ |
۷۰,۰۹۳.۶۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
|
|