| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۲۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۳۶۸.۶۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۷۸۴.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۴ |
۵۸,۵۰۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۲۵۴.۹۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲ |
(۱.۸۶) |
۱۳۸,۱۵۷.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۴۴,۲۵۶.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۱.۹۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۲۸۹.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۵) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|