| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۶۷۱.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۴ |
(۲۱.۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۱) |
۵۰,۵۰۱.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۸ |
۱۰۹,۴۰۶.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹,۲۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۵.۳۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۳۳۲.۳۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۵.۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۵.۱۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|