صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۲۳ | (۱.۵۸) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۶.۴۳ | (۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۲.۲۵ | ۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۵) | (۱.۲۶) | (۱۶.۰۷) | (۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۱۸) | ۳۵.۲۹ | (۹۸.۷) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۵) | ۳۳.۷۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷.۸۸ | (۰.۲۹) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸.۸۳ | (۲) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰.۰۸ | ۰.۵۸ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱.۴۷ | ۰.۳۶ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۴) | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۶.۰۹) | ۰.۱۱ | (۱۰۰) | ۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۲.۴۹) | ۱.۷۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۲۴ | ۲.۰۸ | ۱۳۷.۴۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۸ | ۱۷.۱۲ | ۱,۷۲۸.۷۴ |