| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۶.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۴۹) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۷.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۷.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۶) |
۱۳۰.۰۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۶۸.۱۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۶۶.۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۲.۰۸) |
۱,۰۳۴.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۲) |
۹۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
|
|