| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۱) |
۵۰,۵۰۱.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۸ |
۱۰۹,۴۰۶.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹,۲۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۵.۳۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۳۳۲.۳۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۵.۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۵.۱۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۴.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|