| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۹۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۰۹.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۱.۵۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۱.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۵۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵۶,۲۳۹.۹۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۱۹۳.۲۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۲۶۰.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۶۲.۶۳ |
(۸۵.۱۸) |
|
|