| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۲۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۸۳ |
(۰.۹۸) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۲.۷۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۲.۵۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۱۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۱ |
(۵۸.۳۸) |
|
|