| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۳۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶۳.۵۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۲.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۵۵.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۶.۹۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۷.۱۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۱.۱۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۵۹.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
|
|