| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۷ |
۸۰.۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۹۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۵ |
۱.۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۲۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۹۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
|
|