| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۷) |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۵۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۲۲ |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۸۳ |
(۰.۹۸) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۲.۷۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۲.۵۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
|
|