| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۲.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۵۵.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۶.۹۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۷.۱۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۱.۱۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۵۹.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۸۵.۷۷) |
|
|