| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۱۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۸۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۸۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۷۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۷۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۹.۷۶) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|