| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱۵۹.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۱۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۳.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۷.۴۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۳۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۲.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۹ |
۱۰۶.۹۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۴) |
۶۸.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
|
|