| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۷۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۷ |
۸۰.۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۹۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۵ |
۱.۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۲۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۹۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|