| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۸۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۸۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۷۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۷۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۸) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۹.۷۶) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۷۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
|
|