صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۲.۸۵) | (۰.۹۷) | (۱۰۰) | (۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲.۲۴ | (۰.۷۷) | ۳۱۹,۵۸۱.۰۵ | (۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۴) | (۰.۵۵) | (۱۰۰) | (۸۶.۵) |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴.۷۴ | ۱.۱۸ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴.۳۶ | ۰.۴۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | (۰.۹۷) | ۰.۹۳ | (۹۷.۱۶) | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۰.۸۲ | ۱.۱۳ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۵۷ | ۰ | ۶۹۵.۱۵ | ۰ |