| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۴.۱۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۴,۹۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۲۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۴.۵۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۵.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۳۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶۳.۵۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
|
|