| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۹۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۰۹.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۱.۵۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۱.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۵۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵۶,۲۳۹.۹۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۱۹۳.۲۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۲۶۰.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
|
|