صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۴ | (۱.۲۴) | ۳۳۶.۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۳۵) | (۳.۷) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۹ | ۵۹.۰۸ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۱.۵۹ | ۱۰.۷۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۲۳ | (۱.۵۸) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۶.۴۳ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۲.۲۵ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۵) | (۱.۲۶) | (۱۶.۰۷) | (۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | (۱.۱۸) | ۳۵.۲۹ | (۹۸.۷) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۵) | ۳۳.۷۳ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷.۸۸ | (۰.۲۹) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸.۸۳ | (۲) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰.۰۸ | ۰.۵۸ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱.۴۷ | ۰.۳۶ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۴) | ۰ |