| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۶۲.۶۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱۵۹.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۱۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۳.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۷.۴۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۳۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۲.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|