| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۲.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۵۵.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۶.۹۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۷.۱۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۱.۱۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۵۹.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۷۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۷ |
۸۰.۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۷.۹۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
|
|