صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | (۴.۴۵) | ۰.۸۷ | (۱۰۰) | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲.۵ | ۲.۱۶ | ۸۱۱,۶۳۴.۱۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۲.۸۵) | (۰.۹۷) | (۱۰۰) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲.۲۴ | (۰.۷۷) | ۳۱۹,۵۸۱.۰۵ | (۹۴.۰۳) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۴) | (۰.۵۵) | (۱۰۰) | (۸۶.۵) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴.۷۴ | ۱.۱۸ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴.۳۶ | ۰.۴۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | (۰.۹۷) | ۰.۹۳ | (۹۷.۱۶) | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۰.۸۲ | ۱.۱۳ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |