| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۰۶۸.۱۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۵) |
۱,۸۶۶.۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۲.۰۸) |
۱,۰۳۴.۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۲) |
۹۰.۲۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۸۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۹۹ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۰۹.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۱.۵۳ |
۶۱.۸۹ |
|
|