| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۹ |
۱۱۹.۴۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۲۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۳۶۸.۶۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۷۸۴.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۴ |
۵۸,۵۰۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۲۵۴.۹۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲ |
(۱.۸۶) |
۱۳۸,۱۵۷.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۴۴,۲۵۶.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۵.۰۴) |
|
|