| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹,۲۷۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۵.۳۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۳۳۲.۳۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۵.۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۵.۱۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۴.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۱۶ |
۸۱۱,۶۳۴.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۱۹,۵۸۱.۰۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|