| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۹ |
۱۱۹.۴۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۲۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۳۶۸.۶۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۷۸۴.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۴ |
۵۸,۵۰۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۲۵۴.۹۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۲ |
(۱.۸۶) |
۱۳۸,۱۵۷.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
|
|