| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲۸.۶۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۱۰.۲۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۴۴.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۸۴۲.۴۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۱۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۵۷ |
۳۳,۹۳۳.۱۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|