| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۲۱,۱۹۵.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۵,۱۶۵.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۸,۸۲۱.۰۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۰۴۶.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۴,۱۴۹.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۱۶ |
۷,۳۸۳.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|