| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۸۶۳.۸۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۷۸) |
۷۵,۷۰۷.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۸۹ |
(۹۲.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۱۶ |
۴۶,۳۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲,۵۱۷.۹۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۱۲۰,۵۹۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹ |
۱.۳۵ |
۹۷,۴۴۲.۷۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۶۷۱.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۴ |
(۲۱.۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
(۱.۱) |
۵۰,۵۰۱.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۸ |
۱۰۹,۴۰۶.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|