| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۳۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۵۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۳ |
۲,۵۹۱.۴۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۸۷۵.۴۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۴.۷۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۲) |
۱۲,۰۷۱.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۳۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۳۶.۹۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|