| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۲۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۹۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۴۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۵۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۲۲ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۸۳ |
(۰.۹۸) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
|
|