| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱۸.۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۶۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۷ |
(۶۲.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۷۲.۹۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۹۷۱.۵۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۹ |
۰.۸ |
۱۳۲,۱۴۵.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۳,۰۳۷.۴۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵۷,۵۳۵.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۸ |
(۷۶.۴۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|