| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۱۹.۷۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۳۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۵۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۳ |
۲,۵۹۱.۴۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۸۷۵.۴۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۴.۷۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۲) |
۱۲,۰۷۱.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۳۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۳۶.۹۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|