| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۵۳) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۸۷۰.۸۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۷) |
(۴۴.۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۰۲.۸۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۱.۴۸ |
(۹۵.۰۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۲۰.۳۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۶۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۵۳ |
(۹۷.۰۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|