| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵۶,۲۳۹.۹۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۱۹۳.۲۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۲۶۰.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۶۲.۶۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۶.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱۵۹.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|