| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۲.۳۶ |
۳۵,۱۷۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۶.۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۷ |
۲.۶۸ |
۲۰,۲۵۲.۱۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۵۸ |
۱۱,۸۳۸.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۴۹,۵۲۲.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰.۵۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۴۹ |
۱۷۳.۲۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۷۶ |
۱,۴۵۵.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|