| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۱ |
۲.۳۵ |
۲,۶۴۲.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۲۲.۰۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۲.۵) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۰۰.۶۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۸۱ |
۹۸۵.۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۲۸۶.۱۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|