| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۳۳۲.۳۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۵.۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۵.۱۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۴.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۱۶ |
۸۱۱,۶۳۴.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۲۴ |
(۰.۷۷) |
۳۱۹,۵۸۱.۰۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۷۴ |
۱.۱۸ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰.۴۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|