صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | (۰.۹۷) | ۰.۹۳ | (۹۷.۱۶) | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۰.۸۲ | ۱.۱۳ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۵۷ | ۰ | ۶۹۵.۱۵ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۴ | (۱.۲۴) | ۳۳۶.۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۳۵) | (۳.۷) | (۷۱.۸۶) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۹ | ۵۹.۰۸ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۱.۵۹ | ۱۰.۷۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۲۳ | (۱.۵۸) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۶.۴۳ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۲.۲۵ | ۴۱.۶۵ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۰۵) | (۱.۲۶) | (۱۶.۰۷) | (۹۹.۰۳) |