| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
(۲.۳۴) |
(۵۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۹۸.۷۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
۲.۳۶ |
۳۵,۱۷۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۶.۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۷ |
۲.۶۸ |
۲۰,۲۵۲.۱۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۵۸ |
۱۱,۸۳۸.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۴۹,۵۲۲.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰.۵۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۴۹ |
۱۷۳.۲۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۷۶ |
۱,۴۵۵.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|