| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۹۱ |
۲.۱۳ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۸ |
۲.۰۴ |
۷۶۹,۲۱۱.۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۹,۴۵۲.۶۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۲.۹۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|