| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۱۶ |
۷,۳۸۳.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۲.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۴۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۸۱۹.۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۹ |
(۶۰.۲۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|