| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۶۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۸۶۱.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۳,۱۳۸.۰۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۵۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۸۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|