| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۷ |
۱,۵۲۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۸ |
۲.۴۲ |
۲۱,۳۷۵.۳۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۷۴ |
۲۰۷,۷۰۹.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۵ |
۱,۶۶۸.۵۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۷۴۷.۹۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۰۷ |
۰.۵۵ |
۴,۷۰۵.۸۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۵.۵۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۰۳ |
۱,۱۲۷.۲۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۸۱ |
۲.۶۱ |
۱,۷۸۲.۳۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۶) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۰۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۸۳ |
۳,۱۶۲.۷۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|