| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۵۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۵ |
(۸۵.۲۹) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲ |
۹۱۵,۷۷۸.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۹۱ |
۲.۱۳ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۸ |
۲.۰۴ |
۷۶۹,۲۱۱.۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۹,۴۵۲.۶۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۲.۹۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
|
|