| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۰۶.۵۶ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۶۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۹۹ |
۲,۵۲۷.۹۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۵ |
۲.۲ |
۶,۴۲۷.۴۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۲۷.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۰۳) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۵۴ |
۷۸۱,۴۱۸.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۲ |
۵۸,۳۶۵.۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۸,۴۳۲.۳۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۳۰۴,۳۴۳.۰۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵,۷۱۲.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|