| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۵.۶۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۴ |
۷۲۲.۶۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۳.۲۵ |
۲.۲۸ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۴۳.۴۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۳.۵۶ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۴۶ |
۲,۲۶۷.۵۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۰۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۴,۵۴۷.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۳.۹۵ |
۲.۴۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۹ |
۲۰۸,۱۹۹.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۷۶ |
۱.۹۶ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|