| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۰۳.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۲,۲۳۷.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۵,۷۸۲.۷۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۳۶۶.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۱۹.۷۲ |
(۹۶.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۳۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۵۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۳ |
۲,۵۹۱.۴۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۸۶ |
۵۲,۸۷۵.۴۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۴.۷۲ |
(۸۴.۵۴) |
|
|