| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۷۴ |
۶۵,۱۷۹.۵۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۲.۴۱ |
(۴۶.۱۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۹ |
۲.۲۵ |
۸۰۴,۹۱۸.۳۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۱۵ |
(۹۳.۸۷) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۳ |
۲.۶ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۲.۳۲ |
۲۲,۳۵۱.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۵ |
(۷۴.۹۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|