| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۵۴) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۲.۴۱ |
(۴۶.۱۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۹ |
۲.۲۵ |
۸۰۴,۹۱۸.۳۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۱۵ |
(۹۳.۸۷) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۳ |
۲.۶ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۲.۳۲ |
۲۲,۳۵۱.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۵ |
(۷۴.۹۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|