انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۲۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲۴,۷۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۸۸۵,۴۴۰,۴۵۹,۶۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۱۹,۸۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۱۶,۴۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۱۶,۴۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,919,894 | 2,916,496 | 2,916,496 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۸۸۵,۴۴۰,۴۵۹,۶۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,867,879 | 2,864,518 | 2,864,518 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۶۷۳,۶۱۹,۰۹۷,۳۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,797,442 | 2,794,107 | 2,794,107 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۳۸۶,۶۷۶,۶۱۴,۵۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,757,830 | 2,754,528 | 2,754,528 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۲۵,۳۸۲,۱۴۳,۶۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,761,454 | 2,758,084 | 2,758,084 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۳۹,۸۷۴,۳۶۹,۹۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,761,413 | 2,758,044 | 2,758,044 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۳۹,۷۰۸,۹۲۲,۱۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,761,373 | 2,758,003 | 2,758,003 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۳۹,۵۴۳,۵۲۹,۲۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,764,096 | 2,760,707 | 2,760,707 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۵۰,۵۶۳,۰۳۰,۴۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,783,752 | 2,780,343 | 2,780,343 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۳۳۰,۵۸۵,۴۳۹,۸۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,783,836 | 2,780,446 | 2,780,446 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۳۳۱,۰۰۵,۶۶۵,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,773,742 | 2,770,391 | 2,770,391 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۹۰,۰۲۹,۱۸۲,۷۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,774,684 | 2,771,376 | 2,771,376 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۹۴,۰۳۹,۹۰۰,۰۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,774,641 | 2,771,333 | 2,771,333 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۹۳,۸۶۷,۶۲۸,۷۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,774,599 | 2,771,291 | 2,771,291 | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۹۳,۶۹۵,۴۱۱,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,767,545 | 2,764,279 | 2,764,279 | ۰ | ۱۰,۵۳۵ | ۵,۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۱,۲۶۵,۱۲۱,۰۸۷,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,699,806 | 2,696,564 | 2,696,564 | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۹,۱۸۰ | ۱۰,۵۶۴ | ۱,۳۵۴,۴۶۸ | ۴,۰۶۴,۷۱۲ | ۱۰,۹۶۰,۷۵۷,۰۰۰,۱۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,700,899 | 2,697,662 | 2,697,662 | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۹,۱۸۰ | ۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۴ | ۴,۰۷۵,۲۷۶ | ۱۰,۹۹۳,۷۱۵,۵۸۶,۶۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,661,409 | 2,658,171 | 2,658,171 | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۹,۱۸۰ | ۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۴ | ۴,۰۷۵,۲۷۶ | ۱۰,۸۳۲,۷۸۰,۴۵۵,۹۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,609,170 | 2,605,967 | 2,605,967 | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۹,۱۸۰ | ۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۴ | ۴,۰۷۵,۲۷۶ | ۱۰,۶۲۰,۰۳۲,۸۹۹,۱۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,609,126 | 2,605,922 | 2,605,922 | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۹,۱۸۰ | ۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۴ | ۴,۰۷۵,۲۷۶ | ۱۰,۶۱۹,۸۵۲,۳۲۴,۸۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||