صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۶,۲۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۳,۷۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۱۱,۷۳۵,۵۹۲,۵۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۲۴,۷۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۲۱,۶۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۲۱,۶۴۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داناک

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی اسراری

مدیر ثبت

سبدگردان داناک

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] اسامی حاضران مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 10 مورخ 1405/05/05( تغییر پارامتر مهرمام، جم پیلن و داترا) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 10 مورخ 1405/05/05( تغییر پارامتر مهرمام، جم پیلن و داترا) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ا.ب کاوش ساعت 10 مورخ 1405/05/05(تغییر پارامتر مهرمام و داترا)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,224,714	2,221,645	2,221,645	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۶۱۱,۷۳۵,۵۹۲,۵۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,224,660	2,221,591	2,221,591	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۶۱۱,۵۲۵,۳۴۴,۰۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,224,606	2,221,536	2,221,536	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۶۱۱,۳۱۵,۱۶۶,۳۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,209,007	2,205,949	2,205,949	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۵۵۰,۸۹۵,۰۲۱,۸۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,231,884	2,228,791	2,228,791	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۶۳۹,۴۳۴,۸۸۷,۹۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,211,985	2,208,920	2,208,920	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۵۶۲,۴۱۰,۵۵۰,۶۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,186,809	2,183,776	2,183,776	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۴۶۴,۹۴۵,۹۵۶,۷۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,181,890	2,178,864	2,178,864	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۴۴۵,۹۰۴,۹۶۶,۸۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,181,837	2,178,811	2,178,811	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۴۴۵,۶۹۸,۸۱۰,۴۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,183,731	2,180,685	2,180,685	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۴۵۲,۹۶۱,۱۶۸,۳۷۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,185,254	2,182,172	2,182,172	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۴۵۸,۷۲۶,۱۸۳,۲۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,132,247	2,129,234	2,129,234	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۲۵۳,۵۲۶,۰۷۷,۸۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,095,353	2,092,391	2,092,391	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۱۱۰,۷۰۸,۶۸۸,۴۱۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,069,980	2,067,056	2,067,056	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۰۱۲,۵۰۲,۶۴۶,۰۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,109,894	2,106,923	2,106,923	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۱۶۷,۰۴۰,۲۷۹,۸۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,109,855	2,106,884	2,106,884	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۱۶۶,۸۸۸,۱۱۱,۲۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,109,815	2,106,844	2,106,844	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۸,۱۶۶,۷۳۵,۹۴۲,۶۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,063,966	2,061,050	2,061,050	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۷,۹۸۹,۲۲۴,۹۹۵,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,041,110	2,038,237	2,038,237	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۷,۹۰۰,۷۹۴,۱۰۷,۵۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,058,678	2,055,798	2,055,798	۰	۰	۵,۰۸۲,۶۱۹	۰	۱,۲۰۶,۳۳۱	۳,۸۷۶,۲۸۸	۷,۹۶۸,۸۶۵,۶۶۷,۸۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳