لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/03/26 | 2,207,927 | 2,204,824 | 2,204,824 | 0 | 0 | 5,082,619 | 0 | 294,145 | 4,788,474 | 10,557,744,397,731 |
| 2 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/03/26 | 1,923,019 | 1,920,013 | 1,920,013 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 0 | 2,144,114 | 4,116,726,998,566 |
| 3 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/03/26 | 1,686,807 | 1,684,793 | 1,684,793 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,516,485,399,708 |
| 4 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/03/26 | 1,119,827 | 1,118,575 | 1,118,575 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 741,329,997,861 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/03/26 | -17,619,008,727 | -17,619,008,727 | -17,619,008,727 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | -52,857,026,181 |
| 6 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/03/26 | 701,173 | 699,983 | 699,983 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 21,870,964,305 |
| 7 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/03/26 | 4,010,943 | 4,005,274 | 4,005,274 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 69,481 | 1,004,701 | 4,024,103,255,743 |
| 8 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/03/26 | 4,168,551 | 4,167,807 | 4,167,807 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 189,901,935,427 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/03/25 | 2,211,639 | 2,208,562 | 2,208,562 | 0 | 0 | 5,082,619 | 0 | 294,145 | 4,788,474 | 10,575,644,045,076 |
| 10 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/03/25 | 1,919,439 | 1,916,451 | 1,916,451 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 0 | 2,144,114 | 4,109,089,056,224 |
| 11 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/03/25 | 1,661,291 | 1,659,312 | 1,659,312 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,493,550,396,298 |
| 12 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/03/25 | 1,119,850 | 1,118,598 | 1,118,598 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 741,345,486,194 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/03/25 | 1,836,759,494 | 1,836,759,494 | 1,836,759,494 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 5,510,278,482 |
| 14 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/03/25 | 709,068 | 707,866 | 707,866 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 22,117,272,796 |
| 15 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/03/25 | 3,995,671 | 3,990,054 | 3,990,054 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 69,481 | 1,004,701 | 4,008,811,379,930 |
| 16 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/03/25 | 4,281,272 | 4,280,513 | 4,280,513 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 195,037,302,850 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/03/24 | 2,154,109 | 2,151,099 | 2,151,099 | 0 | 0 | 5,082,619 | 0 | 294,145 | 4,788,474 | 10,300,481,340,067 |
| 18 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/03/24 | 1,860,955 | 1,858,039 | 1,858,039 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 0 | 2,144,114 | 3,983,846,718,263 |
| 19 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/03/24 | 1,623,042 | 1,621,068 | 1,621,068 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,459,126,570,584 |
| 20 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/03/24 | 1,119,873 | 1,118,621 | 1,118,621 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 741,360,667,950 |