لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/07/07 | 2,919,894 | 2,916,496 | 2,916,496 | 0 | 0 | 5,429,715 | 0 | 1,354,468 | 4,075,247 | 11,885,440,459,672 |
| 2 | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) | 1405/07/07 | 1,223,804 | 1,222,205 | 1,222,205 | 0 | 0 | 276,349 | 0 | 0 | 276,349 | 337,755,007,739 |
| 3 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/07/07 | 2,324,495 | 2,321,485 | 2,321,485 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 912,186 | 1,231,928 | 2,859,902,486,154 |
| 4 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/07/07 | 2,353,518 | 2,351,072 | 2,351,072 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 2,116,204,247,670 |
| 5 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/07 | 1,793,799 | 1,792,362 | 1,792,362 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 1,187,878,865,856 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/07 | 23,912,544,966 | 23,912,544,966 | 23,912,544,966 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 71,737,634,899 |
| 7 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/07/07 | 640,837 | 639,709 | 639,709 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 19,987,705,371 |
| 8 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/07/07 | 5,427,147 | 5,420,167 | 5,420,167 | 0 | 0 | 1,134,394 | 0 | 207,054 | 927,340 | 5,026,337,452,693 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/07/07 | 5,830,512 | 5,829,689 | 5,829,689 | 0 | 0 | 71,099 | 0 | 25,564 | 45,535 | 265,454,880,658 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/07/06 | 2,867,879 | 2,864,518 | 2,864,518 | 0 | 0 | 5,429,715 | 0 | 1,354,468 | 4,075,247 | 11,673,619,097,396 |
| 11 | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) | 1405/07/06 | 1,228,621 | 1,227,038 | 1,227,038 | 0 | 0 | 276,349 | 0 | 0 | 276,349 | 339,090,756,248 |
| 12 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/07/06 | 2,265,503 | 2,262,564 | 2,262,564 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 912,186 | 1,231,928 | 2,787,316,116,496 |
| 13 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/07/06 | 2,305,845 | 2,303,350 | 2,303,350 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 2,073,250,312,037 |
| 14 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/06 | 1,774,306 | 1,772,894 | 1,772,894 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 1,174,976,357,658 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/06 | 23,883,637,902 | 23,883,637,902 | 23,883,637,902 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 71,650,913,706 |
| 16 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/07/06 | 655,467 | 654,317 | 654,317 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 20,444,139,137 |
| 17 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/07/06 | 5,335,772 | 5,328,885 | 5,328,885 | 0 | 0 | 1,134,394 | 0 | 207,054 | 927,340 | 4,941,688,303,046 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/07/06 | 5,820,936 | 5,820,139 | 5,820,139 | 0 | 0 | 71,099 | 0 | 25,564 | 45,535 | 265,020,020,436 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/07/05 | 2,797,442 | 2,794,107 | 2,794,107 | 0 | 0 | 5,429,715 | 0 | 1,354,468 | 4,075,247 | 11,386,676,614,588 |
| 20 | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) | 1405/07/05 | 1,221,178 | 1,219,611 | 1,219,611 | 0 | 0 | 276,349 | 0 | 0 | 276,349 | 337,038,309,949 |