لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1404/07/21 | 3,102,065 | 3,098,651 | 3,098,651 | 0 | 0 | 1,374,993 | 0 | 16,000 | 1,358,993 | 4,211,045,060,376 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/21 | 2,027,971,990 | 2,027,971,990 | 2,027,971,990 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 6,083,915,969 |
| 3 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1404/07/21 | 583,360 | 581,877 | 581,877 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 18,180,758,432 |
| 4 | شرکت س. فنی . و مهندسی مشانیر | 1404/07/21 | 1,482,791 | 1,480,502 | 1,480,502 | 0 | 0 | 207,999 | 0 | 0 | 207,999 | 307,943,014,478 |
| 5 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1404/07/21 | 3,458,682 | 3,454,859 | 3,454,859 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 0 | 1,074,182 | 3,711,147,604,704 |
| 6 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1404/07/21 | 3,680,558 | 3,680,313 | 3,680,313 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 167,689,766,793 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1404/07/20 | 3,041,544 | 3,038,232 | 3,038,232 | 0 | 0 | 1,374,993 | 0 | 16,000 | 1,358,993 | 4,128,935,694,023 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/20 | 2,029,216,377 | 2,029,216,377 | 2,029,216,377 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 6,087,649,132 |
| 9 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1404/07/20 | 591,178 | 589,684 | 589,684 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 18,424,677,615 |
| 10 | شرکت س. فنی . و مهندسی مشانیر | 1404/07/20 | 1,438,206 | 1,435,966 | 1,435,966 | 0 | 0 | 207,999 | 0 | 0 | 207,999 | 298,679,578,009 |
| 11 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1404/07/20 | 3,390,645 | 3,386,941 | 3,386,941 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 0 | 1,074,182 | 3,638,191,570,225 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1404/07/20 | 3,677,511 | 3,677,294 | 3,677,294 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 167,552,219,042 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1404/07/19 | 2,978,873 | 2,975,490 | 2,975,490 | 0 | 0 | 1,374,993 | 0 | 16,000 | 1,358,993 | 4,043,669,866,144 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/19 | 2,030,460,765 | 2,030,460,765 | 2,030,460,765 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 6,091,382,295 |
| 15 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1404/07/19 | 575,732 | 574,261 | 574,261 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 17,942,773,125 |
| 16 | شرکت س. فنی . و مهندسی مشانیر | 1404/07/19 | 1,394,103 | 1,391,887 | 1,391,887 | 0 | 0 | 207,999 | 0 | 0 | 207,999 | 289,511,131,426 |
| 17 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1404/07/19 | 3,320,474 | 3,316,675 | 3,316,675 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 0 | 1,074,182 | 3,562,712,940,256 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1404/07/19 | 3,674,428 | 3,674,209 | 3,674,209 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 167,411,639,042 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1404/07/18 | 2,919,404 | 2,916,069 | 2,916,069 | 0 | 0 | 1,374,993 | 0 | 16,000 | 1,358,993 | 3,962,917,643,723 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/18 | 2,031,705,153 | 2,031,705,153 | 2,031,705,153 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | 6,095,115,458 |