لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/05/11 | 2,291,466 | 2,288,425 | 2,288,425 | 0 | 53,537 | 5,136,156 | 0 | 1,206,331 | 3,929,825 | 8,993,110,472,261 |
| 2 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/05/11 | 1,899,844 | 1,897,133 | 1,897,133 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 912,186 | 1,231,928 | 2,337,131,742,361 |
| 3 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/05/11 | 1,752,999 | 1,750,731 | 1,750,731 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,575,836,849,317 |
| 4 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/05/11 | 1,352,075 | 1,350,494 | 1,350,494 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 895,032,904,756 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/11 | -14,465,359,016 | -14,465,359,016 | -14,465,359,016 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | -43,396,077,047 |
| 6 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/05/11 | 518,130 | 517,202 | 517,202 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 16,159,967,349 |
| 7 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/05/11 | 3,799,198 | 3,794,032 | 3,794,032 | 0 | 53,537 | 1,127,719 | 0 | 69,481 | 1,058,238 | 4,014,988,909,840 |
| 8 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/05/11 | 4,327,956 | 4,327,392 | 4,327,392 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 197,173,303,383 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/05/10 | 2,229,979 | 2,226,940 | 2,226,940 | 0 | 0 | 5,082,619 | 0 | 1,206,331 | 3,876,288 | 8,632,258,917,241 |
| 10 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/05/10 | 1,876,500 | 1,873,824 | 1,873,824 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 912,186 | 1,231,928 | 2,308,416,647,746 |
| 11 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/05/10 | 1,710,195 | 1,707,941 | 1,707,941 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,537,321,442,712 |
| 12 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/05/10 | 1,321,581 | 1,320,004 | 1,320,004 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 874,826,159,461 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/10 | -14,532,469,047 | -14,532,469,047 | -14,532,469,047 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 1,000 | 3 | -43,597,407,142 |
| 14 | لبنیات کالبر (غالبر) | 1405/05/10 | 503,868 | 502,961 | 502,961 | 0 | 0 | 31,245 | 0 | 0 | 31,245 | 15,715,025,937 |
| 15 | مهرمام میهن (مهرمام) | 1405/05/10 | 3,731,848 | 3,726,527 | 3,726,527 | 0 | 0 | 1,074,182 | 0 | 69,481 | 1,004,701 | 3,744,044,981,271 |
| 16 | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) | 1405/05/10 | 4,288,180 | 4,287,358 | 4,287,358 | 0 | 0 | 60,564 | 0 | 15,000 | 45,564 | 195,349,194,954 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش | 1405/05/09 | 2,224,714 | 2,221,645 | 2,221,645 | 0 | 0 | 5,082,619 | 0 | 1,206,331 | 3,876,288 | 8,611,735,592,519 |
| 18 | کیمیا کالای رازی (کیمازی) | 1405/05/09 | 1,849,819 | 1,847,183 | 1,847,183 | 0 | 0 | 2,144,114 | 0 | 912,186 | 1,231,928 | 2,275,596,200,097 |
| 19 | آترا زیست آرای (داترا) | 1405/05/09 | 1,665,820 | 1,663,552 | 1,663,552 | 0 | 0 | 900,102 | 0 | 0 | 900,102 | 1,497,366,156,996 |
| 20 | پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن) | 1405/05/09 | 1,295,837 | 1,294,263 | 1,294,263 | 0 | 0 | 662,745 | 0 | 0 | 662,745 | 857,766,476,704 |