| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۳۳.۳۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۳ |
۲۷۴.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۰۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۶۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۱ |
۱.۶۲ |
۸۱۰.۰۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۱۸.۷۲) |
۱.۶۸ |
(۱۰۰) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۲.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۹.۴۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۷۶.۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|