| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۲۲.۰۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۲.۵) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۰۰.۶۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۸۱ |
۹۸۵.۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۲۸۶.۱۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
(۲.۳۴) |
(۵۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|