| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۲۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۴.۵۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۵.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۳۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶۳.۵۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۲.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۵۵.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۶.۹۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
|
|