| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۳۳.۳۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۳ |
۲۷۴.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۰۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۶۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۱ |
۱.۶۲ |
۸۱۰.۰۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۱۸.۷۲) |
۱.۶۸ |
(۱۰۰) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۹۲ |
۱۷۲.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۹.۴۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۷۶.۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۱ |
(۸۰.۶۴) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|