| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۸ |
(۷۶.۴۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۱۷ |
۱,۰۶۷.۱۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۳۸ |
۱۲۱,۱۹۵.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۵,۱۶۵.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۸,۸۲۱.۰۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۲.۴ |
۴۲,۰۴۶.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۴,۱۴۹.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۱۶ |
۷,۳۸۳.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|