صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴.۷۴ | ۱.۱۸ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴.۳۶ | ۰.۴۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | (۰.۹۷) | ۰.۹۳ | (۹۷.۱۶) | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۰.۸۲ | ۱.۱۳ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۵۷ | ۰ | ۶۹۵.۱۵ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۴ | (۱.۲۴) | ۳۳۶.۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۳۵) | (۳.۷) | (۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۹ | ۵۹.۰۸ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۱.۵۹ | ۱۰.۷۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |