| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰.۸۸ |
۶۱,۲۸۶.۱۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۲۶۹.۳۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۹۸ |
۹۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۱۲ |
(۹۲.۷۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۲) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۷۴ |
۷۰,۰۹۳.۶۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|