| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۱.۹۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۲۸۹.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۵) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۳۷.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۸۶۳.۸۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۷۸) |
۷۵,۷۰۷.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۸۹ |
(۹۲.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۱۶ |
۴۶,۳۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲,۵۱۷.۹۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۱۲۰,۵۹۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|