| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴ |
(۱.۲۴) |
۳۳۶.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۹.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۰.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۵۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۲۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۵.۲۹ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۷.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۸.۸۳ |
(۲) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|