| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۲۸۹.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۵) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۳۷.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۸۶۳.۸۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۷۸) |
۷۵,۷۰۷.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۸۹ |
(۹۲.۲۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۱۶ |
۴۶,۳۴۲.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۱۴۲,۵۱۷.۹۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۱۲۰,۵۹۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹ |
۱.۳۵ |
۹۷,۴۴۲.۷۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۶۷۱.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|