| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۵۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵۶,۲۳۹.۹۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۱۹۳.۲۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۲۶۰.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۶۶۲.۶۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۵) |
۰ |
|
|