| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۴) |
۶۸.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۱.۷۶) |
۱۷۲.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۵) |
۹۵.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۴.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۳۰۱.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۴.۱۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۴,۹۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۲۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۴.۵۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۵.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
|
|