| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۵ |
۱.۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۲۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۱.۰۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۰.۹۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۴۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۷) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۵۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|