| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۵) |
۹۵.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۴.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۳۰۱.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۴.۱۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۴,۹۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۲۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۴.۵۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۵.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۳۶ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|