| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۴۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۵۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۵۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۲۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۲.۸۳ |
(۰.۹۸) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۲.۷۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۲.۵۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۵ |
۱۵.۵۹ |
|
|