صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۵۸۴,۱۴۲	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱,۶۱۵	۰.۰۴ %	۱,۶۴۷,۹۶۲	۳۸.۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۵۸۴,۱۴۲	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱,۶۱۹	۰.۰۴ %	۱,۶۴۷,۹۶۲	۳۸.۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۵۸۴,۱۴۲	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱,۶۲۴	۰.۰۴ %	۱,۶۴۷,۹۶۲	۳۸.۹ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۵۶۸,۶۹۹	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱,۶۲۹	۰.۰۴ %	۱,۷۲۸,۰۵۵	۴۰.۱۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۵۶۳,۴۴۴	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱,۶۳۳	۰.۰۴ %	۱,۶۹۰,۸۱۷	۳۹.۷۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۵۸۸,۴۴۲	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۵۶,۰۲۴	۱.۳۱ %	۱,۶۲۷,۸۷۳	۳۸.۰۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۵۸۶,۷۵۵	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱۰۰,۱۷۵	۲.۳۱ %	۱,۶۴۳,۳۱۱	۳۷.۹۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۵۸۶,۷۵۵	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱۰۰,۱۷۹	۲.۳۱ %	۱,۶۴۳,۳۱۱	۳۷.۹۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۵۸۶,۷۵۵	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۱۰۰,۱۸۴	۲.۳۱ %	۱,۶۴۳,۳۱۱	۳۷.۹۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۶۰۸,۱۸۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۵ %	۲۶۲,۴۸۳	۶.۱۳ %	۱,۴۰۸,۷۳۲	۳۲.۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...40 »

ترکیب دارایی‌های روزانه