صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۲۳۳,۱۶۸ | ۹۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۱ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۷ % | ۱۶۴,۴۷۵ | ۶.۸۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۱.۷۴ % | ۱,۷۳۹ | ۱.۲۸ % | ۱۳۱,۴۷۳ | ۹۶.۹۷ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۱.۷۷ % | ۱,۷۳۸ | ۱.۳ % | ۱۲۹,۸۰۵ | ۹۶.۹۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۳.۶۸ % | ۱۵,۹۳۲ | ۲۴.۷۹ % | ۴۵,۹۷۶ | ۷۱.۵۳ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۸۸ | ۱.۳۶ % | ۱۲۷,۲۰۰ | ۹۶.۸۸ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۳۶ % | ۱۲۷,۲۰۰ | ۹۶.۸۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۳۶ % | ۱۲۷,۲۰۰ | ۹۶.۸۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳ | ۳.۶۱ % | ۲۹,۶۸۷ | ۴۶.۳۳ % | ۳۲,۰۷۳ | ۵۰.۰۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲ | ۳.۵۶ % | ۳۱,۶۴۶ | ۴۸.۷۵ % | ۳۰,۹۵۸ | ۴۷.۶۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲ | ۱.۶۳ % | ۱,۷۸۴ | ۱.۲۶ % | ۱۳۷,۹۲۹ | ۹۷.۱۲ % |