صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲,۶۷۹,۸۷۴	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۴	۲.۸۱ %	۲۶,۸۱۶	۰.۷ %	۱,۰۳۰,۰۷۷	۲۶.۷۹ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲,۶۸۲,۰۷۷	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۴	۲.۸ %	۲۶,۸۰۶	۰.۶۹ %	۱,۰۴۵,۹۷۲	۲۷.۰۸ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲,۶۸۲,۰۷۷	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۴	۲.۸ %	۲۶,۷۹۶	۰.۶۹ %	۱,۰۴۵,۹۷۲	۲۷.۰۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲,۶۸۲,۰۷۷	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۴	۲.۸ %	۲۶,۷۸۵	۰.۶۹ %	۱,۰۴۵,۹۷۲	۲۷.۰۸ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲,۶۸۲,۰۷۷	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۴	۲.۸ %	۲۶,۷۷۵	۰.۶۹ %	۱,۰۴۵,۹۷۲	۲۷.۰۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۶۸۷,۸۷۵	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۰	۲.۷۷ %	۴۹,۶۴۲	۱.۲۸ %	۱,۰۲۰,۱۰۰	۲۶.۳۹ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۶۳۵,۲۰۷	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۰	۲.۷۹ %	۲۶,۶۴۳	۰.۶۹ %	۱,۰۷۶,۶۸۳	۲۸ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۶۴۵,۲۴۶	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۰	۲.۷۸ %	۲۶,۶۳۲	۰.۶۹ %	۱,۰۷۸,۳۷۲	۲۷.۹۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۶۳۳,۰۸۸	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۰	۲.۷۷ %	۲۶,۶۲۱	۰.۶۹ %	۱,۱۰۵,۹۶۹	۲۸.۵۶ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۶۳۳,۰۸۸	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۰	۲.۷۷ %	۲۶,۶۱۰	۰.۶۹ %	۱,۱۰۵,۹۶۹	۲۸.۵۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...40 »

ترکیب دارایی‌های روزانه