صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۸,۳۷۶,۰۶۲ | ۸۸.۷۲ % | ۲۲,۱۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۹۱ | ۳.۴۳ % | ۳۷,۹۷۳ | ۰.۴ % | ۶۸۰,۹۸۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۸,۳۷۶,۰۶۲ | ۸۸.۷۲ % | ۲۲,۱۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۹۰ | ۳.۴۳ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۴ % | ۶۸۰,۹۸۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۸,۲۳۴,۸۴۷ | ۸۸.۲۵ % | ۲۲,۸۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۱۲۳ | ۳.۵۷ % | ۳,۷۵۵ | ۰.۰۴ % | ۷۳۶,۳۰۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۸۷.۶۲ % | ۲۳,۵۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۲۸ | ۳.۷۱ % | ۳,۷۶۵ | ۰.۰۴ % | ۷۸۲,۱۳۶ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸,۱۱۵,۴۷۵ | ۸۶.۸۵ % | ۲۴,۲۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۵۰۱ | ۴.۰۴ % | ۳,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۸۲۲,۸۲۰ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۸,۱۷۰,۲۳۰ | ۸۶.۷۸ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۴۵ | ۴.۵ % | ۳,۷۸۴ | ۰.۰۴ % | ۷۹۲,۰۳۱ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۸,۲۰۳,۰۲۹ | ۸۶.۸۱ % | ۲۵,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۴۶ | ۴.۴۸ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۰۴ % | ۷۹۳,۲۹۰ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۸,۲۰۳,۰۲۹ | ۸۶.۸۱ % | ۲۵,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۶۴۶ | ۴.۴۸ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۷۹۳,۲۹۰ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۸,۲۰۳,۰۲۹ | ۸۶.۸۱ % | ۲۵,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۸۱ | ۴.۴۸ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۰۴ % | ۷۹۳,۲۹۰ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۸,۱۵۱,۶۳۳ | ۸۶.۲۳ % | ۲۶,۲۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۹۹۲ | ۴.۹۳ % | ۹,۱۵۴ | ۰.۱ % | ۷۹۹,۸۹۸ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |