صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۶,۳۳۴,۰۶۵ | ۶۵.۸۲ % | ۱۸,۵۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۳۳۰ | ۶.۱۵ % | ۱۴,۴۰۵ | ۰.۱۵ % | ۲,۶۶۴,۵۵۳ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶,۲۱۵,۲۹۰ | ۶۴.۴۶ % | ۱۹,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۳۲ | ۳.۴۸ % | ۶۱۵,۳۰۹ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۵۶,۷۰۲ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶,۲۱۵,۲۹۰ | ۶۴.۴۶ % | ۱۹,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۳۲ | ۳.۴۸ % | ۶۱۵,۳۱۷ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۵۶,۷۰۲ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶,۲۱۵,۲۹۰ | ۶۴.۴۶ % | ۱۹,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۳۲ | ۳.۴۸ % | ۶۱۵,۳۲۵ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۵۶,۷۰۲ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶,۲۱۵,۲۹۰ | ۶۴.۴۶ % | ۱۹,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۳۲ | ۳.۴۸ % | ۶۱۵,۳۳۳ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۵۶,۷۰۲ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶,۴۰۰,۸۶۸ | ۶۷.۴۵ % | ۱۹,۶۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۳۰ | ۳.۵۳ % | ۳۸۸,۴۴۷ | ۴.۰۹ % | ۲,۳۴۵,۵۴۵ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶,۶۵۱,۷۵۳ | ۶۹.۷۹ % | ۲۰,۳۰۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۳۰ | ۳.۱۵ % | ۲۳۰,۴۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۲۸,۶۱۹ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶,۷۶۹,۰۳۹ | ۷۱.۵۲ % | ۲۰,۹۰۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۹ | ۲.۱۲ % | ۲۷۹,۷۹۸ | ۲.۹۶ % | ۲,۱۹۴,۳۵۲ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶,۷۶۱,۸۰۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲۱,۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۹ | ۲.۱۲ % | ۹۵,۱۶۴ | ۱.۰۱ % | ۲,۳۶۱,۴۱۲ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶,۷۵۷,۹۳۷ | ۷۲.۰۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۰ | ۰.۲۲ % | ۳۴۶,۳۷۱ | ۳.۷ % | ۲,۲۲۷,۹۸۴ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |