صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۶,۶۴۹ | ۰.۲۴ % | ۸۴۸,۲۸۹ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۸۴۸,۲۸۹ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۸۴۸,۲۸۹ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۹۴۵,۳۰۳ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۴۱,۸۹۸ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۸۳,۰۲۹ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۹۹۱,۸۹۱ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۹۹۱,۸۹۱ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۹۹۱,۸۹۱ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۹۴۷,۹۰۳ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۰۶ % | ۹۸۸,۶۲۴ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |